3a Puntata - Conosci meglio il Bilancio del tuo comune - San Benedetto del Tronto 2013

Dopo aver esaminato le entrate e le spese del comune di San Benedetto del Tronto analizziamo alcuni parametri ed indicatori finanziari.

Pressione delle entrate proprie pro-capite=Entrate tributarie+Extratributarie= 47.386.805,82 =982,75
                                                                                Popolazione                           48.218,00
La pressione delle entrate proprie pro-capite e' salita dal 2009 al 2013 da 750 euro a 982 euro!!!


Pressione Tributarie pro capite   =   Entrate tributarie  =   37.815.965,50  =   784,27
                                                              Popolazione               48.218,00
La pressione tributaria pro-capite negli ultimi 5 anni e' cresciuta da 598 euro a 784 euro.


Grado rigidita' per costo personale =  Spese Personale = 14.934.605,28  =  27,68 %
                                                               Entrate Correnti     53.945.771,24
Il grado di rigidita' per costo del personale e' sceso negli ultimi anni.

Costo del Personale Pro-Capite = Spese personale  =  14.934.605,28  =  309,75
                                                           Popolazione              48.218,00
Il costo del personale pro-capite dal 2009 al 2013 e' rimasto praticamente invariato


Indebitamento pro-capite  =  Debito residuo mutui al 31/12  =  17.725.611,47  = 367,61
                                                             Popolazione                       48.218,00
Questo dato e' sceso negli ultimi anni grazie alla riduzione del debito residuo dei mutui


Abitanti per dipendenti  =  Popolazione  =  48.218,00 =  116,00
                                             Dipendenti            415
 Il rapporto tra popolazione e dipendenti e' rimasto praticamente invariato negli ultimi anni.

2a Puntata - USCITE - Bilancio Previsione 2013 - Comune di San Benedetto del Tronto

USCITE:

E' forse questo il capitolo che piu' interessa il comune cittadino per capire come tutte le entrate che abbiamo analizzato nelle prima puntata vengono poi spese ed elargite sino alla quadratura del bilancio.

Primo punto: le voci di uscite dovrebbero essere maggiormente esemplificate perche' tantissime sono poco comprensibili e non si capisce bene come vengono spesi molti denari.

Due dati spiccano per importo, ma anche per importanza: Il costo del personale (solo stipendi) supera i 14.000.000 di euro e lo smaltimento rifiuti tocca i 10.000.000 di euro.

Il titolo 1 – SPESE CORRENTI– e' quello piu' rilevante pesando per 52 Milioni di euro.

All'interno le “Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di Controllo” incidono per circa 17.000.000 di euro.

Alla voce “Segreteria Generale, Personale e Organizzazione” si hanno costi di 600.000 euro per Prestazioni di Servizi....??????

Alla voce “Ufficio Tecnico” rilevo 1.200.000 euro di costo del personale e 920.000 euro di costi in prestazioni di servizi. Piu' che un ufficio tecnico questo e' un Ufficio Ricco!

Il personale che si occupa di “Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico” ci costa 740.000 euro............quanti ne sono????

Ma la voce piu' generica come costo del personale e' quella imputabile ad “Altri Servizi Generali”:

Personale – 3.731.351,72 euro (mi da un po' l'idea che siccome non sapevamo come giustificare questi costi di personale allora li abbiamo messi nella voce piu' generica e meno comprensibile)

Sapevate quanto ci costa il personale della Polizia Municipale? 1.700.000 euro. Bravi ragazzi i vigili, ma certo non economici. Scherzo anche perche' se no il mio compagno di classe al Liceo Castelli mi chiama subito!!!ahah

Pero' anche nel capitolo della Polizia Municipale ci sono 236.000 di prestazioni di servizi. Dobbiamo iniziare a spiegare i servizi altrimenti poi la gente si potrebbe innervosire.

Un capitolo importante e' quello dell' ”Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione ed altri servizi” perche' qui ci voci importanti di spesa: Personale 600.000 euro, Prestazioni di Servizi 450.000 euro, Trasferimenti 400.000 euro.

Si dice che spendiamo poco per la CULTURA, ma non sempre e' vero. Alla voce “Biblioteche, Musei e Pinacoteche” il nostro Comune spende 260.000 euro per il personale e 150.000 per prestazioni di servizi. Ed alla voce “Teatri, Attivita' Culturali e Servizi diversi nel settore culturale” si spendono 220.000 euro per il personale, 142.000 per prestazioni di servizi e 587.000 euro per trasferimenti.???????? voce da approfondire.

Non siamo certo a Roma, ma neanche ad Ascoli, sulla gestione delle risorse culturali dovremmo fare una riflessione approfondita dopo che anche il CONCORDIA e' stato affidato ad una societa' privata che guarda il caso collabora con il Presidente del Corsorzio Turistico Riviera delle Palme. Ci vogliono bandi trasparenti e valutazioni sui curriculum prima e sui risultati poi. Se dalla Cultura puo' ripartire questo Paese dobbiamo fare un grande lavoro anche nel nostro Comune.

Dovremmo essere un Comune che cerca la ripresa attraverso il settore Turistico? Alla voce Manifestazioni Turistiche dedichiamo 100.000 euro........................cioe' prendiamo 500.000 euro per la tassa di soggiorno e ne spendiamo 1/5 in questo settore?????

Vi dico velocemente che spendiamo 900.000 euro di illuminazione pubblica ed oltre 1 Milione di Euro per trasporti pubblici locali.

L'Ufficio Urbanistica e Gestione del Territorio ci costa 670.000 euro solo di Personale!Facciamoli lavorare e pretendiamo maggiore efficienza. (se penso che hanno fatto montare pensiline fotovoltaiche molto diverse dal progetto approvato magari qualcuno lo manderei a casa o no?)

La nostra citta', conosciuta anche come Riviera delle Palme (se il punteruolo ci lasciasse in pace!) spesso soprattutto in alcune zone non risplende per la pulizia, ma in questo settore “Parchi, Tutela del Verde ect” spendiamo 670.000 euro per il personale ed 800.000 euro per prestazioni di servizi.

Altri sono poi i capitoli importanti di spesa:

Asili Nido e Servizi per l'Infanzia – 1.400.000 euro

Servizi Prevenzione e Riabilitazione (???????) - 3.600.000 euro

Strutture Residenziali e di Ricevero - 1.900.000 euro

Assistenza, Beneficenza e Servizi alla Persona - 4.600.000 euro

Servizi Cimiteriali - 600.000 euro

Nel settore Sociale quindi spendiamo circa 12 Milioni di euro. E' questa la torta maggiore tolti i costi di funzionamento generale del Comune e i costi della gestione Rifiuti. Questo spiega anche le frizioni politiche intorno alla gestione di queste uscite.

Per quanto riguarda poi le SPESE IN CONTO CAPITALE:

1.240.000 euro nella voce “gestione beni demaniali e pratimoniali” per l'acquisizione di beni immobili. Si dovrebbe specificare meglio la voce.

Nella scuola Elementare si parla di spese per acquisizione di beni immobili per 150.000 euro e macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche per 160.000 euro, ma nella scuola Media si segnano a bilancio ben 690.000 euro per acquisizione beni immobili. Difficile capire quale sia il piano d'investimenti ma sicuramente in Giunta sanno bene cosa vorrebbero fare con quei soldi?

Anche alla voce Assistenza Scolastica-Trasporto-Refezione si citano 348.000 euro per acquisizione beni immobili. (un investimento importante)

Altro investimento importante e' previsto alla voce “Stadio Comunale-Palazzo dello Sport ed altri Impianti”. Sono infatti previste acquisizioni di beni immobili per 650.000 euro.

Urgono lumi sulle voci di spesa connesse alla voce “Viabilita' e Circolazione Stradale”: qui si parla infatti di acquisizioni di beni immobili per 4.800.000 euro!!! che uniti a trasferimenti di capitale per 1 Milione di euro fanno di questa voce una delle piu' importanti con quasi 6 Milioni di euro!!!

Spenderemo, inoltre, circa 500.000 euro per beni immobili destinati alle strutture residenziali e di ricovero.

Tra le SPESE RIMBORSO PRESTITI come gia' detto abbiamo il rimborso di 40.000.000 di euro presi come anticipo di cassa e poi circa 2 Milioni di euro come rimborso quota di mutui ed altri prestiti obbligazionari. Consideriamo che al 31-12 il Comune di San Benedetto del Tronto risulta indebitato di circa 18.000.000 di euro per mutui accesi in passato.

L'Ultima voce SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI vede piu' che altro ritenute previdenziali e assistenziali al personale, ritenute erariali, spese per servizi per conto di terzi e comunque un totale di voce di circa 6,5 milioni di Euro.

Dunque per semplificare le voci di spesa previste per il 2013 sono composte cosi':

1. Spese correnti 52.000.000 euro
2. Spese in conto capitale 10.000.000 euro
3. Spese per Rimborso Prestiti 42.000.000 euro
4. Spese per servizi per conto terzi 6.500.000 euro

Totale generale uscite: 110.500.000 euro

1a Puntata - ENTRATE - Bilancio Previsione 2013 - Comune di San Benedetto del Tronto

Nella discussione politica locale troppo spesso ci facciamo prendere dalla polemica spicciola e dalla presa di posizione di quello o di quell'altro esponente ma poche volte diamo risalto ai numeri, a quelle che effettivamente sono le poste di bilancio che incidono nella nostra vita quotidiana.

Come sapete seguo sempre i consigli comunali ed in quello di marzo all'ordine del giorno e' stato discusso il bilancio di previsione del comune di San Benedetto per l'anno 2013.

Da questo “mattone” alcuni dati risaltano subito all'occhio. Il bilancio si aggira sui 110.000.000 di euro.

Anche se devo dire subito che circa 40.000.000 sono contabilizzati come anticipi di cassa e quindi poi restituiti come rimborso dei prestiti.

In questa prima puntata mi sono concentrato sulle entrate rimandando alla 2a Puntata le USCITE.

ENTRATE:

IMU 2013 maggiore di quella 2012 di 4,8 Milioni di euro per una quota totale di 19 Milioni di euro di IMU........praticamente una mazzata!

L'imposta di soggiorno messa in bilancio per una somma superiore di 50.000 euro rispetto al 2012.

La mitica TARES dovrebbe far entrare nel 2013 nelle casse del comune di San Benedetto del Tronto 10.470.000 euro, circa 320.000 euro in piu' della vecchia TARSU. (tassa rifiuti)

Tra le entrate devo segnalare le ingenti risorse dalla Regione per la politiche giovanili (12.500 euro nel 2012 diventanto 7.500 euro nel 2013). Non ci organizziamo neanche una cena!!!

Altre voci nel computo delle entrate possono pero' farci riflettere. Per esempio il nostro Comune conta di ricavare 30.000 euro dai diritti del rilascio delle Carte d'Identita' ed altri 110.000 euro sempre per il rilascio delle Carte d'Identita' elettroniche come corrispettivo ministeriale.

Ma interessanti sono anche le entrete dai diritti mercato ittico ingrosso da produttori 333.000 euro o dal servizio cassa diritti mercato ittico 60.500 euro.

Sapevate che il totale rette frequenza asili nido rappresenta un introito di 208.000 euro? E che dal servizio cremazione il Comune si aspetta circa 590.000 euro in aumento del 20% rispetto all'anno precedente?

Ci sono tante voci di entrata ma alcune sono piu' rilevanti di altre soprattutto per la visione che sia ha della propria comunita'. In un bilancio di 110 milioni di euro noi prendiamo anche 60.000 euro dalla rette utenti del centro diurno Alzheimer. Io mi vergogno.

Non sappiamo piu' dove mettere tasse e balzelli ed allora per far quadrare i conti il Comune prende 860.000 euro dai parcheggi a pagamento e 125.000 euro dai permessi dei parcheggi per residenti.

Ma forse la cosa fantastica e' che un Comune importante come il nostro affida il pareggio di bilancio del 2013 ad alienazioni previste di beni patrimoniali per circa 4 Milioni di Euro.

In particolare ci si affida alla vendita di:

1. Mattatoio Comunale ed uffici (via manara) valore di stima 544.500 euro
2. Scuola Elementare “Santa Lucia” (via dei lauri) valore di stima 600.000 euro
3. Scuola Materna (via petrarca) 1.000.000 euro
4. Scuola Media “Curzi” (via golgi) 1.000.000 euro

Molte voci di entrata saranno poi da approfondire su come saranno spesi i 933.000 euro “contributo ministeriale programma riqualificazione urbana” oppure i 1.400.000 “Ministero infrastrutture e trasporti – Fondi F.A.S.”

Per fortuna riceveremo i 123.000 euro dalla Regione per la “Riserva Naturale della Sentina” e nel rendiconto si legge che riceveremo dalla Regione Marche 100.000 euro come “contributo per miglioramento mobilita' urbana” e 165.000 euro come “interventi riduzione inquinamento”.

Il Comune conta poi di ricevere un Milione di Euro da “proventi concessioni edilizie per opere urbanilizzazione secondaria e sanzioni” e 962.000 euro per “monetizzazione degli standard urbanistici e oneri concessori allegati”. Insomma ci auguriamo anche nel 2013 un paio di milioni dai movimenti dell'edilizia altrimenti andiamo male..........

Ma al titolo 5 “entrate derivanti da accensione di prestiti” troviamo ancora soprese soprattutto per capire come gestiamo i nostri soldi.

• 40.000.000 di euro come anticipo di cassa (nel 2011 ne avevamo fatto uso per 25 milioni circa)
• 600.000 euro per “assunzione mutuo per finanziamento opere pubbliche diverse”
  Ma di quali opere pubbliche parliamo? Sembra una voce cosi' messa li' per pareggiare i conti un po' come i bambini che giocano con i soldatini........

Insomma qualora non lo sapeste tutti gli incassi del nostro comune sono cosi' riassunti:

1. Entrate tributarie (per capirci nostre tasse!) 38.000.000 di euro
2. Entrate da trasferimenti di Stato o Regione 6.500.000 euro
3. Entrate Extratributarie (tasse o spese per servizi) 9.500.000 euro
4. Entrate da Alienazioni o Riscossioni di altro tipo 10.000.000 euro
5. Entrate da anticipi cassa o accensioni prestiti 40.000.000 euro
6. Entrate da Servizi per conto terzi 6.500.000 euro

Totale Generale Entrate: 110.500.000 euro